基金经理:杜培俊
单位净值:1.0191 | 累计净值:1.0211 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰达债券C(020317)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,554,650,000 | 4,693,250,000 | 4,691,090,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 5,399,740,000 | 5,443,370,000 | 4,533,390,000 | 0% |