基金经理:王贵重
单位净值:1.3151 | 净值增长率:-3.75% } else {?> | 净值增长率:-3.75% | 累计净值:1.3151 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,494,430,000 | 62,410,000 | 1,581,810,000 | 1,577,740,000 | 95% |
2023/12/31 | 1,690,110,000 | 53,428,200 | 1,834,120,000 | 1,828,620,000 | 92% |