基金经理:关键
单位净值:1.0345 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:62.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,476,210,000 | 8,842,170,000 | 6,238,540,000 | 0% |