基金经理:马泉林
单位净值:1.7592 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.7592 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
益民优势安享C(020282)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 29,758,700 | - | 36,817,300 | 36,565,300 | 81% |
2023/12/31 | 16,297,400 | - | 54,274,200 | 54,091,000 | 30% |