基金经理:金烨
单位净值:0.9947 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9947 | 截止日期:2024/6/7 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河新材料股票发起式C(020277)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,550,470 | 509,726 | 10,149,000 | 10,112,400 | 94% |