单位净值:0.9310 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9310 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,248,400 | 11,592,200 | 228,332,000 | 227,982,000 | 1% |
2023/12/31 | 25,821,000 | - | 232,034,000 | 231,639,000 | 11% |