基金经理:伍旋
单位净值:1.1523 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1523 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华优选价值股票C(020258)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,568,890,000 | - | 1,698,620,000 | 1,695,720,000 | 93% |
2023/12/31 | 1,205,110,000 | - | 1,383,940,000 | 1,370,240,000 | 88% |