基金经理:李超
单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0512 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:41.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐稳纯债D(020257)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,895,120,000 | 4,903,400,000 | 4,100,340,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,153,970,000 | 4,162,700,000 | 4,031,290,000 | 0% |