基金经理:伍旋
单位净值:1.1162 | 净值增长率:-1.07% } else {?> | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.1162 | 截止日期:2024/6/11 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 770,203,000 | - | 825,227,000 | 817,419,000 | 94% |
2023/12/31 | 637,055,000 | - | 672,625,000 | 661,376,000 | 96% |