基金经理:郝淼
单位净值:1.0711 | 净值增长率:-4.66% } else {?> | 净值增长率:-4.66% | 累计净值:1.0711 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实互融精选股票C(020232)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 529,174,000 | 19,850,000 | 582,885,000 | 571,954,000 | 93% |
2023/12/31 | 662,142,000 | 19,767,900 | 710,679,000 | 699,218,000 | 95% |