单位净值:1.0619 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0819 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新规模:3.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联中债1-5年国开行B(020215)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,352,940,000 | 2,354,710,000 | 2,269,120,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,834,310,000 | 3,035,690,000 | 2,281,920,000 | 0% |