基金经理:李君海
单位净值:0.5683 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.5683 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银双核动力混合C(020206)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,951,520 | - | 10,638,800 | 10,590,500 | 66% |
2023/12/31 | 10,121,200 | - | 10,859,700 | 10,819,700 | 94% |