基金经理:储乐延
单位净值:0.8017 | 净值增长率:-1.79% } else {?> | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:0.8017 | 截止日期:2024/5/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安核心优势混合C(020198)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 82,009,700 | - | 95,178,100 | 92,492,500 | 89% |
2023/12/31 | 93,554,700 | - | 105,747,000 | 105,206,000 | 89% |