单位净值:0.9492 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9492 | 截止日期:2024/5/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方晖元6个月持有期债券E(020192)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 7,193,860 | 111,551,000 | 119,824,000 | 104,185,000 | 7% |