基金经理:朱浩然
单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠明纯债债券C(020174)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 54,543,700 | 56,611,400 | 56,570,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 8,153,820 | 10,100,800 | 10,078,400 | 0% |