基金经理:陆奔
单位净值:1.1979 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1979 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安睿信优选混合C(020163)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 65,396,300 | - | 75,952,100 | 73,993,300 | 88% |