基金经理:周思聪
单位净值:1.6621 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:1.6621 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安医疗健康混合C(020137)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 374,197,000 | - | 408,073,000 | 397,288,000 | 94% |
2023/12/31 | 326,203,000 | - | 358,260,000 | 347,666,000 | 94% |