基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0181 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0181 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:1.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 191,872,000 | 211,239,000 | 188,004,000 | 0% |