单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0407 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒裕纯债E(020127)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,461,540,000 | 2,462,860,000 | 2,050,670,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,795,110,000 | 2,064,140,000 | 2,062,830,000 | 0% |