基金经理:方昶
单位净值:1.0213 | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰恒债券D(020112)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 18,064,400,000 | 18,965,300,000 | 16,618,600,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 16,682,600,000 | 17,142,500,000 | 14,177,600,000 | 0% |