基金经理:徐玉良
单位净值:1.4637 | 净值增长率:-1.03% } else {?> | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.4637 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业安保优选混合C(020107)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 72,245,500 | 5,157,130 | 90,341,800 | 89,904,200 | 80% |
2023/12/31 | 89,887,100 | 6,031,400 | 101,709,000 | 101,076,000 | 89% |