单位净值:1.1310 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1570 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:37.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信用债债券D(020082)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 20,158,900,000 | 21,133,000,000 | 17,116,600,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 12,924,300,000 | 13,620,400,000 | 10,805,500,000 | 0% |