基金经理:吴旅忠
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,395,100,000 | 1,419,800,000 | 1,078,620,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,387,410,000 | 1,424,490,000 | 1,022,200,000 | 0% |