基金经理:关山
单位净值:1.3720 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.7520 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通动力先锋混合C(019978)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,964,080,000 | - | 2,136,700,000 | 2,116,850,000 | 93% |
2023/12/31 | 2,115,960,000 | - | 2,561,110,000 | 2,523,210,000 | 84% |