基金经理:王惟
单位净值:1.1095 | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕景纯债债券C(019968)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 405,990,000 | 419,884,000 | 311,480,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 486,400,000 | 497,330,000 | 376,042,000 | 0% |