基金经理:关山
单位净值:1.7914 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.7914 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通消费升级混合C(019951)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 49,290,300 | - | 56,582,400 | 56,114,400 | 88% |
2023/12/31 | 49,315,700 | - | 61,531,300 | 59,512,200 | 83% |