单位净值:1.1779 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 896,605,000 | 917,701,000 | 909,183,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 391,848,000 | 400,131,000 | 396,610,000 | 0% |