基金经理:顾飞辰
单位净值:1.0561 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳达E(019881)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 722,071,000 | 759,673,000 | 579,343,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 51,440,800 | 61,859,900 | 61,226,100 | 0% |