基金经理:叶勇
单位净值:1.2797 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:1.2797 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家周期驱动股票发起式C(019880)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,579,200 | - | 16,784,700 | 16,633,900 | 94% |
2023/12/31 | 9,670,920 | 101,762 | 10,395,100 | 10,284,600 | 94% |