基金经理:陈西中
单位净值:2.3309 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.3309 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商稳健优选股票C(019863)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 261,546,000 | 2,060,520 | 309,979,000 | 301,549,000 | 87% |
2023/12/31 | 318,537,000 | 3,448,180 | 345,234,000 | 342,942,000 | 93% |