基金经理:芮定坤
单位净值:1.8042 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.8042 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银品牌蓝筹混合C(019838)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 141,461,000 | - | 188,201,000 | 182,078,000 | 78% |
2023/12/31 | 143,600,000 | - | 226,267,000 | 179,184,000 | 80% |