基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币C(019834)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 20,331,100,000 | 37,828,200,000 | 34,258,200,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 16,869,900,000 | 32,148,300,000 | 30,540,500,000 | 0% |
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