基金经理:许利明
单位净值:0.7979 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7979 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,973,830 | 5,190,900 | 75,252,300 | 70,644,100 | 4% |
2023/12/31 | 2,963,990 | 5,159,910 | 80,642,700 | 75,979,000 | 4% |