基金经理:许利明
单位净值:0.6929 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.6929 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 3,739,590 | - | 51,601,400 | 51,491,800 | 7% |
2023/12/31 | 3,715,820 | - | 55,370,600 | 55,203,800 | 7% |