基金经理:查晓磊
单位净值:1.0524 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.0524 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金价值甄选混合C(019801)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 26,046,200 | - | 68,550,300 | 67,252,100 | 39% |