基金经理:王兰
单位净值:0.9915 | 累计净值:0.9915 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,179,750 | 83,553,700 | 83,317,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 12,640,900 | 220,464,000 | 220,265,000 | 0% |