基金经理:陈金伟
单位净值:0.9233 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.9233 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华产业精选混合C(019776)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 478,754,000 | - | 507,861,000 | 504,646,000 | 95% |
2023/12/31 | 543,371,000 | - | 578,713,000 | 575,609,000 | 94% |