基金经理:周锦程
单位净值:1.0586 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1036 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾泰债券E(019770)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 841,900,000 | 842,814,000 | 656,325,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,579,130,000 | 4,579,970,000 | 3,300,870,000 | 0% |