基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8303 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.8303 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧半导体产业股票发起A(019759)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,550,310 | 405,342 | 10,949,300 | 10,591,800 | 90% |