基金经理:杨凡
单位净值:0.5251 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.5251 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰智慧生活混合C(019749)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,130,400 | 611,671 | 13,177,800 | 12,905,700 | 94% |
2023/12/31 | 14,489,600 | 1,017,960 | 18,929,600 | 16,836,300 | 86% |