基金经理:曹建文
单位净值:1.0103 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.0103 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 21,888,900 | 16,034,200 | 308,091,000 | 307,833,000 | 7% |
2023/12/31 | 20,267,100 | 12,678,700 | 309,001,000 | 308,771,000 | 7% |