基金经理:唐俊杰
单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0081 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
申万菱信添利六个月持有期混合A(019731)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,040,470 | 233,804,000 | 251,094,000 | 210,810,000 | 2% |