基金经理:曹敏
单位净值:1.0971 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0971 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬消费主题混合发起式A(019705)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,719,780 | 608,014 | 11,769,000 | 11,427,600 | 85% |