基金经理:张延闽
单位净值:2.0327 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.0327 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中国梦灵活配置混合C(019689)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 131,768,000 | 345,086 | 147,178,000 | 146,850,000 | 90% |
2023/12/31 | 139,651,000 | 325,224 | 155,124,000 | 154,226,000 | 91% |