基金经理:陈佳昀
单位净值:1.1024 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1024 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家添利A(019684)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | - | 255,490,000 | 293,942,000 | 287,340,000 | 0% |
2023/12/31 | - | 262,075,000 | 282,224,000 | 275,871,000 | 0% |