基金经理:刘杰
单位净值:0.7581 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.7581 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 40,669,300 | 39,200,100 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 37,493,900 | 36,076,700 | 0% |