基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8519 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.8519 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧沪深300指数增强E(019656)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 240,380,000 | 5,076,680 | 268,701,000 | 266,395,000 | 90% |
2023/12/31 | 277,224,000 | 8,105,550 | 307,521,000 | 303,132,000 | 91% |