基金经理:张军
单位净值:0.9476 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9476 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,231,850,000 | - | 2,504,570,000 | 2,487,720,000 | 90% |
2023/12/31 | 2,209,580,000 | - | 2,487,340,000 | 2,474,750,000 | 89% |
2023/9/30 | 2,192,150,000 | - | 2,450,540,000 | 2,436,510,000 | 90% |