基金经理:吴可凡
单位净值:0.8703 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8703 | 截止日期:2024/5/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,722,810 | 30,495,100 | 29,222,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,108,450 | 25,859,500 | 25,281,300 | 0% |