单位净值:1.0326 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0326 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华美元债精选债券(QDII)D(019630)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,959,860,000 | 2,966,690,000 | 2,964,800,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,083,800,000 | 2,153,740,000 | 2,152,500,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 20,426,400 | 22,402,700 | 22,184,100 | 0% |